1698内国証券投資信託受益証券(ETF)
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００）
¥
2,945
-90
-2.965%
(前日比)
時価総額
442.93億円
信託報酬
0.28%
権利確定日
2025年4月8日
リターン(1年)
4.85%
分配金
年1回 / 26.70円
記事一覧
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詳細情報
東証配当フォーカス100指数に連動。時価総額・高配当に着目。管理:日興アセット。
時価総額
442.93億円
信託報酬
0.28%
権利確定日
2025年4月8日
リターン(1年)
4.85%
分配金
年1回 / 26.70円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15.3円 | 14.8円 | 13.8円 | 16.5円 | 22.4円 | 22.6円 | 26.7円 | |
| 4月 | 12.3円 | 13.6円 | 14.5円 | 13.3円 | 19.6円 | 19.2円 | 23.9円 | |
| 7月 | 12.3円 | 13.7円 | 12.3円 | 13円 | 18.3円 | 20.5円 | 23.8円 | |
| 10月 | 12.6円 | 13円 | 9.9円 | 13.3円 | 19.4円 | 19.2円 | 25.6円 | |
| 累計 | 37.2円 | 55.6円 | 51.5円 | 53.4円 | 73.8円 | 81.3円 | 95.9円 | 26.7円 |
業績
1698内国証券投資信託受益証券(ETF)
公式IRページ
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００）
東証配当フォーカス100指数に連動。時価総額・高配当に着目。管理:日興アセット。
時価総額
442.93億円
信託報酬
0.28%
権利確定日
2025年4月8日
リターン(1年)
4.85%
分配金
年1回 / 26.70円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15.3円 | 14.8円 | 13.8円 | 16.5円 | 22.4円 | 22.6円 | 26.7円 | |
| 4月 | 12.3円 | 13.6円 | 14.5円 | 13.3円 | 19.6円 | 19.2円 | 23.9円 | |
| 7月 | 12.3円 | 13.7円 | 12.3円 | 13円 | 18.3円 | 20.5円 | 23.8円 | |
| 10月 | 12.6円 | 13円 | 9.9円 | 13.3円 | 19.4円 | 19.2円 | 25.6円 | |
| 累計 | 37.2円 | 55.6円 | 51.5円 | 53.4円 | 73.8円 | 81.3円 | 95.9円 | 26.7円 |