1677内国証券投資信託受益証券(ETF)
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型
¥
55,310
+160
+0.29%
(比)
時価総額
305.48億円
信託報酬
0.25%
権利確定日
2025年7月10日
リターン(1年)
-3.56%
分配金
年6回 / 123円
詳細情報
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動。毎月分配型。管理:日興アセット。
時価総額
305.48億円
信託報酬
0.25%
権利確定日
2025年7月10日
リターン(1年)
-3.56%
分配金
年6回 / 123円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 118円 | 115円 | 98円 | 93円 | 97円 | 102円 | 119円 | |
| 2月 | 118円 | 114円 | 98円 | 93円 | 98円 | 103円 | 122円 | |
| 3月 | 119円 | 115円 | 95円 | 94円 | 98円 | 104円 | 124円 | |
| 4月 | 119円 | 114円 | 93円 | 94円 | 97円 | 106円 | 124円 | |
| 5月 | 132円 | 119円 | 110円 | 94円 | 95円 | 97円 | 108円 | 124円 |
| 6月 | 132円 | 118円 | 109円 | 93円 | 94円 | 96円 | 109円 | 123円 |
| 7月 | 126円 | 117円 | 108円 | 94円 | 92円 | 98円 | 113円 | |
| 8月 | 126円 | 113円 | 109円 | 94円 | 94円 | 99円 | 112円 | |
| 9月 | 118円 | 115円 | 103円 | 93円 | 94円 | 99円 | 114円 | |
| 10月 | 119円 | 113円 | 104円 | 94円 | 96円 | 99円 | 114円 | |
| 11月 | 119円 | 114円 | 103円 | 94円 | 96円 | 101円 | 116円 | |
| 12月 | 119円 | 115円 | 99円 | 94円 | 96円 | 100円 | 118円 | |
| 累計 | 991円 | 1,398円 | 1,303円 | 1,134円 | 1,131円 | 1,179円 | 1,319円 | 736円 |
業績
1677内国証券投資信託受益証券(ETF)
公式IRページ
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動。毎月分配型。管理:日興アセット。
時価総額
305.48億円
信託報酬
0.25%
権利確定日
2025年7月10日
リターン(1年)
-3.56%
分配金
年6回 / 123円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 118円 | 115円 | 98円 | 93円 | 97円 | 102円 | 119円 | |
| 2月 | 118円 | 114円 | 98円 | 93円 | 98円 | 103円 | 122円 | |
| 3月 | 119円 | 115円 | 95円 | 94円 | 98円 | 104円 | 124円 | |
| 4月 | 119円 | 114円 | 93円 | 94円 | 97円 | 106円 | 124円 | |
| 5月 | 132円 | 119円 | 110円 | 94円 | 95円 | 97円 | 108円 | 124円 |
| 6月 | 132円 | 118円 | 109円 | 93円 | 94円 | 96円 | 109円 | 123円 |
| 7月 | 126円 | 117円 | 108円 | 94円 | 92円 | 98円 | 113円 | |
| 8月 | 126円 | 113円 | 109円 | 94円 | 94円 | 99円 | 112円 | |
| 9月 | 118円 | 115円 | 103円 | 93円 | 94円 | 99円 | 114円 | |
| 10月 | 119円 | 113円 | 104円 | 94円 | 96円 | 99円 | 114円 | |
| 11月 | 119円 | 114円 | 103円 | 94円 | 96円 | 101円 | 116円 | |
| 12月 | 119円 | 115円 | 99円 | 94円 | 96円 | 100円 | 118円 | |
| 累計 | 991円 | 1,398円 | 1,303円 | 1,134円 | 1,131円 | 1,179円 | 1,319円 | 736円 |