64316168
ＳＭＴ日本株配当貴族インデックス・オープン
¥
27,911
+11
+0.04%
(比)
販売手数料
3.3%
信託報酬
0.462%
純資産額
53億3,900万円
リターン(1年)
6.4%
分配金
-
決算発表予定
11月10日(124日後)
詳細情報
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ配当貴族指数（配当込み）に連動する投資成果を目指します。
販売手数料
3.3%
信託報酬
0.462%
純資産額
53億3,900万円
リターン(1年)
6.4%
分配金
-
決算発表予定
11月10日(124日後)
分配金
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 11月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
組入銘柄
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
5444 大和工業 | 鉄鋼 | 0.0272% |
5706 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 0.0267% |
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス | 石油・石炭製品 | 0.0260% |
1911 住友林業 | 建設業 | 0.0250% |
4042 東ソー | 化学 | 0.0234% |
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ＳＭＴ日本株配当貴族インデックス・オープン
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ配当貴族指数（配当込み）に連動する投資成果を目指します。
販売手数料
3.3%
信託報酬
0.462%
純資産額
53億3,900万円
リターン(1年)
6.4%
分配金
-
決算発表予定
11月10日(124日後)
分配金
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 11月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
組入銘柄
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
5444 大和工業 | 鉄鋼 | 0.0272% |
5706 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 0.0267% |
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス | 石油・石炭製品 | 0.0260% |
1911 住友林業 | 建設業 | 0.0250% |
4042 東ソー | 化学 | 0.0234% |