+74
+0.41%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%を基本とします。 マザーファンド投資を通じて、世界の「8つの資産」(国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート)を主要投資対象とし、世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の 各マザーファンドはそれぞれNOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)、TOPIX(配当込み)、MSCI -KOKUSAI指数(グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとし 確保を目指します。 メント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。 マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびシービーアールイー・インベストメントマネジ ます。
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リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 65円 | 115円 | 55円 | 75円 | 170円 | 105円 |
11月 | 115円 | 105円 | 95円 | 160円 | 145円 | |
累計 | 180円 | 220円 | 150円 | 235円 | 315円 | 105円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0170% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0134% |
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0121% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0082% |
6861 キーエンス | 電気機器 | 0.0074% |
実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%を基本とします。 マザーファンド投資を通じて、世界の「8つの資産」(国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート)を主要投資対象とし、世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の 各マザーファンドはそれぞれNOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)、TOPIX(配当込み)、MSCI -KOKUSAI指数(グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとし 確保を目指します。 メント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。 マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびシービーアールイー・インベストメントマネジ ます。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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5月 | 65円 | 115円 | 55円 | 75円 | 170円 | 105円 |
11月 | 115円 | 105円 | 95円 | 160円 | 145円 | |
累計 | 180円 | 220円 | 150円 | 235円 | 315円 | 105円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
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8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0170% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0134% |
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0121% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0082% |
6861 キーエンス | 電気機器 | 0.0074% |