米国短期金融マーケットへの投資を通して、利子等収益の確保と円安・米ドル高時の為替益の享受により、好リターンの獲得をめざします。 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 主に信用度の高い米ドル建ての短期国債、政府機関債、コマーシャル・ペーパー（CP）および譲渡性預金証書（CD）に投資するほか、流動性確保の観点から、資産の一定割合を外貨預金で保有します。 原則として取得時において、ムーディーズ社よりＰｒｉｍｅ－１もしくはＡａａ、Ｓ＆Ｐ社より Ａ－１もしくはＡＡＡに格付けされた最上級の信用度を有するものに限定します。