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信託報酬
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決算発表予定
5年5月末現在)。 「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 3資産のリスク量が等しくなるように分散投資を行います。各マザーファンドへの構成比は、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」55%、「インデックス225マザーファンド」24%、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」21%とします(202 マザーファンドへの投資を通じて、外国債券、国内株式および外国不動産投資証券(リート)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。 「インデックス225マザーファンド」は、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。 「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行いま す。 実質組入外貨建て資産の為替変動リスクに対しては、為替ヘッジを行いません。
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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
3月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
5月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
7月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
9月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 200円 | 140円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
9983 ファーストリテイリング | 小売業 | 0.0236% |
6857 アドバンテスト | 電気機器 | 0.0141% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0139% |
9984 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 0.0104% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0055% |
5年5月末現在)。 「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 3資産のリスク量が等しくなるように分散投資を行います。各マザーファンドへの構成比は、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」55%、「インデックス225マザーファンド」24%、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」21%とします(202 マザーファンドへの投資を通じて、外国債券、国内株式および外国不動産投資証券(リート)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。 「インデックス225マザーファンド」は、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。 「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行いま す。 実質組入外貨建て資産の為替変動リスクに対しては、為替ヘッジを行いません。
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1月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
3月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
5月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
7月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
9月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 200円 | 140円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
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9983 ファーストリテイリング | 小売業 | 0.0236% |
6857 アドバンテスト | 電気機器 | 0.0141% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0139% |
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