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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」および「豪ドル債マザーファンド」を主要投資対象とし、各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてAAA相当格以上の格付を取得しているものに限ります。 各マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。 マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」は新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)の国際機関債等へ、「豪ドル債マザーファンド」は豪ドル建国際機関債、ソブリン債及び豪ドル建て地方債へ分散投資を行います。 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
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決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
3月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
4月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
5月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
6月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
7月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
8月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
9月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
10月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
11月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
12月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
累計 | 265円 | 200円 | 180円 | 180円 | 130円 | 70円 |
「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」および「豪ドル債マザーファンド」を主要投資対象とし、各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてAAA相当格以上の格付を取得しているものに限ります。 各マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。 マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」は新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)の国際機関債等へ、「豪ドル債マザーファンド」は豪ドル建国際機関債、ソブリン債及び豪ドル建て地方債へ分散投資を行います。 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
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1月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
3月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
4月 | 25円 | 20円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
5月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
6月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
7月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | 10円 |
8月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
9月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
10月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
11月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
12月 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
累計 | 265円 | 200円 | 180円 | 180円 | 130円 | 70円 |