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販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域および国内の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。 「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債、およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等を主要投資対象とします。 「三重県関連債券マザーファンド」は、三重県に関わりが深い企業等の発行する社債、および三重県の自治体の発行する公債に投資します。 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象として運用を行います。投資を行う公社債は、原則としてBBB-/Baa3格以上の格付けを付与されたものと 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15%を三重県の明日につながる次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に寄附を行います。 します。
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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 275円 | 285円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域および国内の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。 「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債、およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等を主要投資対象とします。 「三重県関連債券マザーファンド」は、三重県に関わりが深い企業等の発行する社債、および三重県の自治体の発行する公債に投資します。 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象として運用を行います。投資を行う公社債は、原則としてBBB-/Baa3格以上の格付けを付与されたものと 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15%を三重県の明日につながる次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に寄附を行います。 します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 25円 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 25円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 275円 | 285円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |