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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
主として、マザーファンドへの投資を通じて、メキシコ・ペソ建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 投資対象は、メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。
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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
2月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
3月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
4月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
5月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
6月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
7月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
8月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
9月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
10月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
12月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 330円 | 290円 | 240円 | 240円 | 240円 | 40円 |
主として、マザーファンドへの投資を通じて、メキシコ・ペソ建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 投資対象は、メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。
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決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
2月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
3月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
4月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
5月 | 30円 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
6月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
7月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
8月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
9月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
10月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
12月 | 30円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 330円 | 290円 | 240円 | 240円 | 240円 | 40円 |