原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の100％程度となるように買い建てつつ、市場局面がリスク回避局面と判定される場合、基準価額の下落リスクを抑制するために、株価指数先物取引の組入比率を調整します。 米国の債券、わが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てる等により、信託財産の成長をめざします。 米国の株価指数先物取引については、主としてＳ＆Ｐ５００指数を参照する先物を投資対象とすることを基本とします。 市場局面がリスク回避的と判定される場合には、米国の株式指数先物取引の投資比率を調整することによって、基準価額の下落リスクの抑制を目指します。 複数（マルチ）のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する大和アセットマネジメント株式会社独自のモデル（マルチアイ）に基づき、市場局面を判定します。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。