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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスJ(BRL)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。 円建ての外国投資信託への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。 新興国債券は、主に新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券(ソブリン債券、準ソブリン債券)等に投資を行います。 当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います(このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます)。 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
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分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
7月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
8月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
9月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 90円 | 60円 | 60円 | 40円 |
「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスJ(BRL)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。 円建ての外国投資信託への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。 新興国債券は、主に新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券(ソブリン債券、準ソブリン債券)等に投資を行います。 当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います(このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます)。 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 |
7月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
8月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
9月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 90円 | 60円 | 60円 | 40円 |