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販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
円建ての外国投資信託である「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A-クラス Y (JPY)」を主要投資対象とします。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持する 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。 ことを基本とします。 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
3月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
4月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
5月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
6月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
7月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
8月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
9月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
10月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
11月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
12月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
累計 | 195円 | 180円 | 180円 | 180円 | 170円 | 80円 |
円建ての外国投資信託である「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A-クラス Y (JPY)」を主要投資対象とします。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持する 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。 ことを基本とします。 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
2月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
3月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
4月 | 25円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
5月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
6月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
7月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
8月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 |
9月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
10月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
11月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
12月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 10円 | |
累計 | 195円 | 180円 | 180円 | 180円 | 170円 | 80円 |