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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。 投資信託証券(円建)の投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
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リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 260円 | |
| 2月 | 35円 | 30円 | 30円 | 60円 | 260円 | 60円 |
| 3月 | 25円 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 4月 | 25円 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 5月 | 25円 | 30円 | 50円 | 60円 | 360円 | 60円 |
| 6月 | 25円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 7月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 8月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 9月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 10月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 360円 | 260円 |
| 11月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 12月 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 | |
| 累計 | 315円 | 360円 | 530円 | 720円 | 1,520円 | 1,060円 |
JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。 投資信託証券(円建)の投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 260円 | |
| 2月 | 35円 | 30円 | 30円 | 60円 | 260円 | 60円 |
| 3月 | 25円 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 4月 | 25円 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 5月 | 25円 | 30円 | 50円 | 60円 | 360円 | 60円 |
| 6月 | 25円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 7月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 8月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 9月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 10月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 360円 | 260円 |
| 11月 | 30円 | 30円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 12月 | 30円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 | |
| 累計 | 315円 | 360円 | 530円 | 720円 | 1,520円 | 1,060円 |