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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関などの発行するエマージング債券に投資を行い、高い利子収入の獲得と信託財産の成長を目指して運用を行います。 JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有しているものに限るとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
2月 | 45円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
3月 | 45円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
4月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
5月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
6月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
7月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
8月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
9月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
10月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
11月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
12月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
累計 | 405円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 280円 |
外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関などの発行するエマージング債券に投資を行い、高い利子収入の獲得と信託財産の成長を目指して運用を行います。 JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有しているものに限るとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持します。 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
2月 | 45円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
3月 | 45円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
4月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
5月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
6月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
7月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
8月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
9月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
10月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
11月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
12月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
累計 | 405円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 280円 |