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販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
2月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 4円 | 0円 |
3月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 4円 | 0円 |
4月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
5月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
6月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
7月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
8月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
9月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
10月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
11月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
12月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
累計 | 98円 | 87円 | 49円 | 48円 | 12円 | 0円 |
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
2月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 4円 | 0円 |
3月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 4円 | 0円 |
4月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
5月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
6月 | 10円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
7月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
8月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | 0円 |
9月 | 8円 | 8円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
10月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
11月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
12月 | 8円 | 5円 | 4円 | 4円 | 0円 | |
累計 | 98円 | 87円 | 49円 | 48円 | 12円 | 0円 |