+10
+0.08%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
各資産(マザーファンド)への投資配分比率は、国内債券60%、外国債券10%、国内株式5%、外国株式15%、国内REIT5%、外国REIT5%を基本とします。 マザーファンド投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 なし)(配当再投資・GROSS(税込))、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、海外REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドのベンチマークは、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジ
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純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
3月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
5月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
7月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
9月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
11月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
累計 | 150円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 120円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0024% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0012% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0011% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0010% |
6861 キーエンス | 電気機器 | 0.0009% |
各資産(マザーファンド)への投資配分比率は、国内債券60%、外国債券10%、国内株式5%、外国株式15%、国内REIT5%、外国REIT5%を基本とします。 マザーファンド投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 なし)(配当再投資・GROSS(税込))、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、海外REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドのベンチマークは、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジ
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
3月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
5月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
7月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
9月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
11月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
累計 | 150円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 120円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
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7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0024% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0012% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0011% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0010% |
6861 キーエンス | 電気機器 | 0.0009% |