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+0.48%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。 マザーファンド投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分の一程度とします。
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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | |
4月 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 |
7月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
10月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | |
累計 | 150円 | 200円 | 200円 | 220円 | 240円 | 180円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0252% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0240% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0177% |
5020 ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 0.0155% |
8766 東京海上ホールディングス | 保険業 | 0.0143% |
マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。 マザーファンド投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分の一程度とします。
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1月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | |
4月 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 |
7月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 |
10月 | 50円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | |
累計 | 150円 | 200円 | 200円 | 220円 | 240円 | 180円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
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7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0252% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0240% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0177% |
5020 ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 0.0155% |
8766 東京海上ホールディングス | 保険業 | 0.0143% |