2511内国証券投資信託受益証券(ETF)
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
¥
1,067
+7
+0.66%
(前日比)
時価総額
515.79億円
信託報酬
0.12%
権利確定日
2025年9月7日
リターン(1年)
-0.32%
分配金
年1回 / 13.40円
記事一覧
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詳細情報
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)連動。管理:野村アセット。
時価総額
515.79億円
信託報酬
0.12%
権利確定日
2025年9月7日
リターン(1年)
-0.32%
分配金
年1回 / 13.40円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3.9円 | 12円 | 9.3円 | 9円 | 11.4円 | 14.5円 | 15.6円 | 13.4円 |
| 9月 | 12.7円 | 6.9円 | 11.5円 | 11.4円 | 13.6円 | 16.1円 | 15.1円 | |
| 累計 | 16.6円 | 18.9円 | 20.8円 | 20.4円 | 25円 | 30.6円 | 30.7円 | 13.4円 |
業績
2511内国証券投資信託受益証券(ETF)
公式IRページ
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)連動。管理:野村アセット。
時価総額
515.79億円
信託報酬
0.12%
権利確定日
2025年9月7日
リターン(1年)
-0.32%
分配金
年1回 / 13.40円
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3.9円 | 12円 | 9.3円 | 9円 | 11.4円 | 14.5円 | 15.6円 | 13.4円 |
| 9月 | 12.7円 | 6.9円 | 11.5円 | 11.4円 | 13.6円 | 16.1円 | 15.1円 | |
| 累計 | 16.6円 | 18.9円 | 20.8円 | 20.4円 | 25円 | 30.6円 | 30.7円 | 13.4円 |