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時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
ブルームバーグ自国通貨建て新興国債10%国キャップ指数に連動。管理:日興アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 457円 | 420円 | 372円 | 362円 | 350円 | 398円 | 412円 | |
3月 | 465円 | 419円 | 377円 | 357円 | 345円 | 382円 | 400円 | |
5月 | 486円 | 465円 | 369円 | 371円 | 356円 | 357円 | 409円 | 405円 |
7月 | 486円 | 426円 | 377円 | 378円 | 359円 | 369円 | 411円 | 419円 |
9月 | 467円 | 411円 | 370円 | 365円 | 366円 | 385円 | 390円 | |
11月 | 467円 | 420円 | 362円 | 371円 | 371円 | 384円 | 402円 | |
累計 | 1,906円 | 2,644円 | 2,317円 | 2,234円 | 2,171円 | 2,190円 | 2,392円 | 1,636円 |
ブルームバーグ自国通貨建て新興国債10%国キャップ指数に連動。管理:日興アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
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2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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1月 | 457円 | 420円 | 372円 | 362円 | 350円 | 398円 | 412円 | |
3月 | 465円 | 419円 | 377円 | 357円 | 345円 | 382円 | 400円 | |
5月 | 486円 | 465円 | 369円 | 371円 | 356円 | 357円 | 409円 | 405円 |
7月 | 486円 | 426円 | 377円 | 378円 | 359円 | 369円 | 411円 | 419円 |
9月 | 467円 | 411円 | 370円 | 365円 | 366円 | 385円 | 390円 | |
11月 | 467円 | 420円 | 362円 | 371円 | 371円 | 384円 | 402円 | |
累計 | 1,906円 | 2,644円 | 2,317円 | 2,234円 | 2,171円 | 2,190円 | 2,392円 | 1,636円 |