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Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。 ます。 「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。 マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指し 「いちよしJリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。 各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70%、「いちよしJリートマザーファンド」30%を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20%の範囲で決定します。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 6月 | 0円 | 650円 | 0円 | 1,300円 | 1,000円 | 290円 |
| 9月 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 12月 | 0円 | 0円 | 130円 | 220円 | 0円 | |
| 累計 | 200円 | 850円 | 330円 | 1,720円 | 1,200円 | 490円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
8750 第一生命ホールディングス | 保険業 | 0.0179% |
1925 大和ハウス工業 | 建設業 | 0.0177% |
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0174% |
8591 オリックス | その他金融業 | 0.0158% |
8002 丸紅 | 卸売業 | 0.0156% |
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