+41
+0.37%
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信託報酬
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決算発表予定
委託会社が受け取った運用管理費用(信託報酬)の一部を、子育て支援等の活動を行う基金等へ寄付します。 安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的として、基本資産配分は原則として固定配分とします。 基本資産配分は日本株式22.5%、グローバル株式22.5%、日本債券10%、海外債券22.5%、リート22.5%とします。 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 原則として、各決算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指します。 実質組入外貨建資産の一部に対して、対円での為替ヘッジを行うことがあります。
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2024 | 2025 | |
---|---|---|
1月 | 100円 | |
3月 | 50円 | 50円 |
5月 | 100円 | 100円 |
7月 | 110円 | 100円 |
9月 | 50円 | |
11月 | 100円 | |
累計 | 410円 | 350円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
8411 みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0075% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0063% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0059% |
8591 オリックス | その他金融業 | 0.0050% |
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0047% |
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