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外国投資信託(円建)への投資を通じて、カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期 カナダ株式の配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から、個々の企業のファンダメンタズ分析等も勘案して銘柄を選定します。 株式カバードコール戦略はカナダ株価指数(原則としてS&Pトロント60指数)のコールオプションの売り、通貨カバードコール戦略は円に対するカナダドルのコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの獲得を目指します。 各カバードコール戦略は、保有するカナダドル建て資産の評価額の50%程度とします。また、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 的な信託財産の成長を目指します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 130円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
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