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決算発表予定
円建債券(ソシエテ・ジェネラル社債)に高位に投資し、設定日から約4年4ヵ月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。 SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指します。 物、コモディティ先物等で構成され、目標リスク水準を年率2%程度とします。 SGIオペラ・プラス戦略指数は、幅広い投資対象資産の過去の値動きに着目し投資対象を選別、さらに特定の資産にリスクが偏らないようリスク分散を行うソシエテ・ジェネラルの計量モデルに基づき算出されます。同指数は、先進国の株式先物や債券先物、短期金利先物、為替先 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり30円程度(課税前)の分配を行うことを目指します。
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2024 | |
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9月 | 30円 |
累計 | 30円 |
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