基準価額の変動リスクを年率2％程度に抑えながら、市場下落局面でも安定的な運用をめざします。 基本配分戦略に基づき、統計的手法を用いて、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定します。 機動的配分戦略に基づき相場環境の変化を日々判定し、組入資産を安定資産や現金等へ入れ替えることで基準価額の下落の抑制をめざします。 マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。 実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図ります。