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基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととし、基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。 マザーファンド投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 各資産への投資は、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド 、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドを通じて行います。 基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
3月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
5月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
7月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
9月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
11月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | |
累計 | 75円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 60円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0091% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0073% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0073% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0064% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0052% |
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