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運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約100銘柄)に絞り込みます。 企業のファンダメンタル分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンド投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。 マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 200円 | 200円 | 0円 | 200円 | 200円 | |
2月 | 200円 | 300円 | 100円 | 0円 | 300円 | 200円 |
3月 | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 300円 | 0円 |
4月 | 0円 | 300円 | 200円 | 100円 | 400円 | 0円 |
5月 | 100円 | 200円 | 0円 | 100円 | 300円 | 100円 |
6月 | 200円 | 300円 | 0円 | 200円 | 400円 | 100円 |
7月 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 400円 | 100円 |
8月 | 300円 | 300円 | 200円 | 200円 | 200円 | |
9月 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 200円 | |
10月 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 200円 | |
11月 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 300円 | |
12月 | 200円 | 300円 | 0円 | 200円 | 300円 | |
累計 | 1,800円 | 3,300円 | 1,100円 | 1,600円 | 3,500円 | 700円 |
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