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決算発表予定
マザーファンドは、ルクセンブルグ籍外国投資信託「DWSブラジル・ボンド・ファンド」および「DWSフォルゾーゲ・ゲルトマルクト」を主要投資対象とし、各投資信託証券への投資割合は、市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとします。 マザーファンドへの投資を通じて、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 マザーファンドの主な投資対象である「DWSブラジル・ボンド・ファンド」は、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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純資産額
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決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 15円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 15円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
+27
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