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ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)とします。 個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。 マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 運用の指図に関する権限を、「FIAM LLC」「FILインベストメンツ・インターナショナル」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」に委託します。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円 | 500円 | 450円 | 700円 | 850円 | |
| 2月 | 300円 | |||||
| 7月 | 250円 | 600円 | 800円 | 850円 | ||
| 8月 | 450円 | 450円 | ||||
| 累計 | 550円 | 750円 | 950円 | 1,050円 | 1,500円 | 1,700円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0043% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0037% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0037% |
8001 伊藤忠商事 | 卸売業 | 0.0027% |
8766 東京海上ホールディングス | 保険業 | 0.0025% |
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