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投資対象とする債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とします。 残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築し、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。ファンド全体の平均デュレーションは、原則として3年程度を上限とします。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建ての短期債券に分散投資を行い、利息収入を中心とした収益の確保をめざして運用を行います。 ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
2月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
3月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
4月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
5月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
6月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
7月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
8月 | 55円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
9月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
10月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
11月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
12月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
累計 | 525円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 280円 |
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