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+0.39%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
「明治安田にいがた関連株式マザーファンド」、「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」および「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。 マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 各マザーファンドの配分比率は、「にいがた関連株式」は概ね20%程度、「高配当日本株」は概ね30%程度、「外国株式ポートフォリオ」は概ね50%程度とします。 委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年6月の決算期末を基準に、収受した運用管理費用(信託報酬)の中から当該計算期間中の日々の純資産総額に対して年0.05%の率を乗じて得た金額を、新潟県の未来づくりを支援するために寄附します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2024 | 2025 | |
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6月 | 400円 | 100円 |
累計 | 400円 | 100円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
8591 オリックス | その他金融業 | 0.0116% |
6364 北越工業 | 機械 | 0.0116% |
8309 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 0.0111% |
6278 ユニオンツール | 機械 | 0.0111% |
8053 住友商事 | 卸売業 | 0.0111% |
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純資産額
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決算発表予定