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わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として、1ヵ月毎に行います。 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。ただし、財務内容や流動性を勘案し、投資対象銘柄から除外することがあります。 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 40円 | 40円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,200円 | |
| 4月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
| 7月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
| 10月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
| 累計 | 120円 | 160円 | 160円 | 1,520円 | 1,620円 | 1,320円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
1719 安藤・間 | 建設業 | 0.0137% |
8570 イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 0.0136% |
5411 JFEホールディングス | 鉄鋼 | 0.0136% |
4205 日本ゼオン | 化学 | 0.0134% |
5938 LIXIL | 金属製品 | 0.0133% |
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