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委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15%を香川県の社会福祉向上のために、寄附を行います。 3つのマザーファンドへの投資を通じて、香川県関連株、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 Jリート・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 香川県関連株マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、香川県に本社または本店がある企業、および香川県に工場、店舗等があるなど、香川県の発展と共に成長が期待される企業や香川県に関わりが深い企業等の株式に投資します。 内外債券マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 各マザーファンド証券の資産配分は、国内株式25%(±5%)、内外債券50%未満、不動産投資信託25%(±5%)の範囲とします。
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信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25円 | 25円 | 25円 | 100円 | 200円 | |
3月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
5月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
7月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
9月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
11月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
累計 | 125円 | 150円 | 150円 | 150円 | 225円 | 275円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
8267 イオン | 小売業 | 0.0104% |
6503 三菱電機 | 電気機器 | 0.0100% |
9507 四国電力 | 電気・ガス業 | 0.0100% |
6752 パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 0.0099% |
8600 トモニホールディングス | 銀行業 | 0.0097% |
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