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外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 世界の株式の中から、配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 原則として、保有資産の表示通貨売り/選定通貨買いの為替取引を活用して、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。 選定通貨は、「FTSE世界国債インデックス」および「JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロード」の構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、6つの通貨を選定します。 株式およびカバードコール戦略の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループが行ないます。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 2月 | 70円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 |
| 3月 | 70円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 |
| 4月 | 70円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 |
| 5月 | 70円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 6月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 7月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 8月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 9月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 10月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 11月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 12月 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
| 累計 | 595円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 180円 |
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