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マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。 い、より安定的な運用を行います。 ファンドは安定運用時期(2040年)に近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入れを漸増することにより、リスクを減少させていく運用を行います。2040年の決算日以降、ファンドはマネー・マーケット・マザーファンドに100%投資を行 国内債券50.0%、国内株式25.0%、外国債券10.0%、外国株式12.0%、および現金等3.0%を基本資産配分とします。(2025年8月末現在) 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーをコントロールする場合があります。 資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。 各資産のベンチマークは、NOMURA-BPI<総合>、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)とし、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求し ます。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 350円 | 350円 | 0円 | 0円 | 100円 | 100円 |
| 8月 | 0円 | 200円 | 50円 | 100円 | 0円 | 50円 |
| 累計 | 350円 | 550円 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0132% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0111% |
4755 楽天グループ | サービス業 | 0.0104% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0102% |
8308 りそなホールディングス | 銀行業 | 0.0094% |
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