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マザーファンドへの投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 「好配当海外株マザーファンド」は、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。 「高金利短期債券マザーファンド」は、投資対象国をFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本)採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性等を勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドへの資産配分は、「高金利短期債券マザーファンド」70%、「好配当海外株マザーファンド」30%を基本投資割合とします。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6円 | 5円 | 7円 | 6円 | 9円 | 14円 |
2月 | 5円 | 6円 | 6円 | 6円 | 8円 | 9円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 11円 | 14円 | 18円 |
4月 | 5円 | 38円 | 13円 | 13円 | 18円 | 23円 |
5月 | 5円 | 10円 | 12円 | 12円 | 20円 | 21円 |
6月 | 8円 | 11円 | 12円 | 13円 | 17円 | 16円 |
7月 | 8円 | 8円 | 10円 | 10円 | 16円 | 13円 |
8月 | 11円 | 9円 | 9円 | 11円 | 14円 | |
9月 | 10円 | 11円 | 13円 | 16円 | 19円 | |
10月 | 7円 | 7円 | 10円 | 8円 | 13円 | |
11月 | 8円 | 10円 | 9円 | 12円 | 16円 | |
12月 | 7円 | 7円 | 6円 | 7円 | 13円 | |
累計 | 90円 | 132円 | 117円 | 125円 | 177円 | 114円 |
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