+22
+0.21%
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信託報酬
純資産額
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決算発表予定
原則として、取得時において、債券の残存期間が20年超であり、かつスタンダード&プアーズ社またはムーディーズ社からA-格相当以上の格付が付与された社債を主要投資対象とします。 マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国関連の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債(ハイブリッド債を含みます)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定します。 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが運用します。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
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純資産額
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決算発表予定
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
1月 | 70円 | 70円 | |
3月 | 70円 | 70円 | |
5月 | 0円 | 70円 | 70円 |
7月 | 0円 | 70円 | 70円 |
9月 | 70円 | 70円 | |
11月 | 70円 | 70円 | |
累計 | 140円 | 420円 | 280円 |
+22
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