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BDCの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、BDCと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。 マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 BDCは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、収益の90%以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。 BDCの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 | |
2月 | 50円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
3月 | 50円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
4月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
5月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
6月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
7月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 |
8月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 80円 |
9月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | |
10月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | |
11月 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 | |
12月 | 40円 | 40円 | 40円 | 70円 | 70円 | |
累計 | 460円 | 480円 | 480円 | 540円 | 840円 | 570円 |
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