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バミューダ籍円建外国投資信託「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(USD)」を主要投資対象とします。 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。 外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ファンドの運用の指図は、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本拠点である「ピムコジャパンリミテッド」が行ない、主要投資対象である外国投資信託の運用はPIMCOが行ないます。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
| 2月 | 50円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 3月 | 50円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 4月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 5月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 6月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 7月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 8月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 9月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 10月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 11月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 12月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
| 累計 | 280円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 220円 |
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