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マザーファンド投資を通じて、内外の株式および公社債に分散投資することにより、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 各マザーファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) 、NOMURA-BPI国債、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 各資産(マザーファンド)の基本投資比率は、国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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5月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
累計 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0156% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0132% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0124% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0105% |
7974 任天堂 | その他製品 | 0.0078% |
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