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投資信託証券への投資を通じて、欧州通貨建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY、Hedged)」および「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況において、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンドーJ(JPY、Hedged)」 「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY、Hedged)」はICE BofA・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。 への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。 ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券の運用に関する権限を委託します。
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純資産額
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分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | |
2月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 |
3月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 |
4月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 |
5月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 |
6月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 |
7月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 |
8月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | 20円 |
9月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | |
10月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | |
12月 | 40円 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 440円 | 480円 | 480円 | 360円 | 240円 | 160円 |
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