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主として、国内外の株式および債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。 投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。 投資する投資信託証券で、世界の株式および債券に実質的に投資する投資信託については、原則として為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定します。 資産クラス毎のベンチマークは、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCI KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)、国内債券および外国債券:ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース)とし、こ 基本配分比率については、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度とします。なお、将来的には長期的な資産クラス間のリスク・リターン関係に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。 れらを独自に合成した指数をファンドのベンチマークとします。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
累計 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0331% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0138% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0129% |
8058 三菱商事 | 卸売業 | 0.0090% |
4063 信越化学工業 | 化学 | 0.0087% |
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