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マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している中小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 銘柄の選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案して銘柄を選択します。 Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとします。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 170円 | 380円 | 380円 | 590円 | 680円 | |
| 2月 | 340円 | |||||
| 7月 | 170円 | 370円 | 530円 | 700円 | 730円 | |
| 8月 | 310円 | |||||
| 累計 | 340円 | 710円 | 690円 | 910円 | 1,290円 | 1,410円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
5801 古河電気工業 | 非鉄金属 | 0.0300% |
8830 住友不動産 | 不動産業 | 0.0250% |
5101 横浜ゴム | ゴム製品 | 0.0243% |
2767 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 0.0237% |
5631 日本製鋼所 | 機械 | 0.0215% |
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