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-0.05%
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信託報酬
純資産額
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決算発表予定
2つの投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界の国の通貨建て債券(国債・政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し 円建ての外国籍の投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA」と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。 運用を行ないます。 複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等に分散投資を行なうことで、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図ります。 通貨の選定にあたっては、原則として、先進国債券市場及び新興国債券市場を代表する債券市場インデックス採用国(ただし市場規模、投資規制等の観点から一部の国を除外する場合があります。)の通貨のうち相対的に金利の高い8通貨を選定することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
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純資産額
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分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
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